Fondszahlen
Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis gemäß § 6 der allgemeinen Fondsbestimmungen werden für jede Anteilscheingattung ab sofort ausschließlich auf der Hompage der Security Kapitalanlage AG verlautbart.
Kurse per 03.09.2010
nach Kategorie | alphabetisch
Österreichische Anleihen / EURO Anleihen
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo 1 Styrian Euro Bond » Fondsdokumente | AT0000856703 (A) | EUR | 7,81 | 8,06 | 7,81 | 0,05 |
| AT0000747019 (T) | EUR | 11,55 | 11,93 | 11,55 | 0,08 | |
| Apollo APIS Liquid » Fondsdokumente | AT0000948013 (A) | EUR | 71,57 | 72,46 | 71,57 | 0,11 |
| AT0000746953 (T) | EUR | 91,16 | 92,30 | 91,16 | 0,14 | |
| Apollo Euro Corporate Bond Fund » Fondsdokumente | AT0000819487 (A) | EUR | 6,32 | 6,65 | 6,32 | 0,07 |
| AT0000746938 (T) | EUR | 9,24 | 9,73 | 9,24 | 0,10 | |
| Apollo Mündel » Fondsdokumente | AT0000900048 (A) | EUR | 7,45 | 7,69 | 7,45 | 0,05 |
| AT0000746961 (T) | EUR | 10,91 | 11,26 | 10,91 | 0,07 |
Internationale Anleihen
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo 2 Global Bond » Fondsdokumente | AT0000856711 (A) | EUR | 7,18 | 7,49 | 7,18 | 0,04 |
| AT0000746912 (T) | EUR | 10,38 | 10,82 | 10,38 | 0,06 | |
| Apollo Euro Convertible Bond Fund » Fondsdokumente | AT0000606959 (A) | EUR | 11,19 | 11,78 | 11,19 | 0,08 |
| AT0000606967 (T) | EUR | 12,20 | 12,84 | 12,20 | 0,09 | |
| Value Cash Flow Fonds » Fondsdokumente | AT0000837299 (A) | EUR | 24,06 | 25,32 | 24,06 | 0,10 |
| AT0000835004 (A) | USD | 30,84 | 32,46 | 30,84 | 0,13 | |
| AT0000496179 (T) | EUR | 33,37 | 35,12 | 33,37 | 0,14 |
Mischfonds
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Bank Opportunities » Fondsdokumente | AT0000A09HQ7 (A) | EUR | 100,17 | 106,18 | 100,17 | 0,15 |
| AT0000A09HR5 (T) | EUR | 100,11 | 106,12 | 100,11 | 0,15 | |
| Leitbetriebe Austria Fonds » Fondsdokumente | AT0000A0A8Q3 (A) | EUR | 10708,50 | 11244,00 | 10708,50 | 17,42 |
| AT0000A0A8R1 (T) | EUR | 11217,10 | 11778,00 | 11217,10 | 18,25 | |
| Security Allocation Fund Balanced » Fondsdokumente | AT0000A0G6E7 (A) | EUR | 9,81 | 10,33 | 9,81 | 0,02 |
| AT0000A0G6F4 (T) | EUR | 9,81 | 10,33 | 9,81 | 0,02 | |
| Value Investment Fonds Basis » Fondsdokumente | AT0000A0DYP2 (A) | EUR | 107,86 | 113,52 | 107,86 | 0,51 |
| AT0000A0DYQ0 (T) | EUR | 108,33 | 114,02 | 108,33 | 0,51 | |
| Value Investment Fonds Chance » Fondsdokumente | AT0000A0DYM9 (A) | EUR | 112,87 | 118,80 | 112,87 | 0,27 |
| AT0000A0DYN7 (T) | EUR | 113,12 | 119,06 | 113,12 | 0,27 | |
| Value Investment Fonds Klassik » Fondsdokumente | AT0000654652 (A) | EUR | 88,90 | 93,57 | 88,90 | 0,45 |
| AT0000990346 (T) | EUR | 108,65 | 114,35 | 108,65 | 0,55 |
Dachfonds
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Ausgewogen » Fondsdokumente | AT0000708763 (T) | EUR | 8,70 | 9,16 | 8,70 | 0,00 |
| AT0000A0DXL3 (T2) | EUR | 8,69 | 9,15 | 8,69 | 0,00 | |
| Apollo Dynamisch » Fondsdokumente | AT0000708771 (T) | EUR | 6,59 | 6,94 | 6,59 | 0,00 |
| AT0000A0DXM1 (T2) | EUR | 6,55 | 6,89 | 6,55 | 0,00 | |
| Apollo Konservativ » Fondsdokumente | AT0000708755 | EUR | 10,99 | 11,57 | 10,99 | 0,01 |
| Apollo Selection Balanced » Fondsdokumente | AT0000802590 (A) | EUR | 6,08 | 6,40 | 6,08 | 0,02 |
| AT0000802608 (T) | EUR | 8,23 | 8,66 | 8,23 | 0,03 | |
| Apollo Selection Global » Fondsdokumente | AT0000654660 (A) | EUR | 5,14 | 5,41 | 5,14 | 0,00 |
| AT0000734280 (T) | EUR | 5,53 | 5,82 | 5,53 | 0,00 | |
| Apollo Selection Trend » Fondsdokumente | AT0000734272 | EUR | 4,01 | 4,22 | 4,01 | 0,00 |
| AT0000A0FYT9 (A) | EUR | 4,01 | 4,22 | 4,01 | 0,00 | |
| Basis Portfolio 10 Jahre » Fondsdokumente | AT0000708581 (A) | EUR | 79,12 | 83,27 | 79,12 | 0,07 |
| AT0000708730 (T) | EUR | 96,56 | 101,63 | 96,56 | 0,09 | |
| Basis Portfolio 5 Jahre » Fondsdokumente | AT0000708557 (A) | EUR | 87,70 | 91,43 | 87,70 | 0,47 |
| AT0000708706 (T) | EUR | 106,04 | 110,55 | 106,04 | 0,57 | |
| Security Asia Equity Fund » Fondsdokumente | AT0000A07YX2 (A) | EUR | 8,23 | 8,66 | 8,23 | 0,00 |
| AT0000A07YY0 (T) | EUR | 8,49 | 8,94 | 8,49 | 0,00 | |
| TVG Zukunftsfonds » Fondsdokumente | AT0000A05H82 (A) | EUR | 6,94 | 7,29 | 6,94 | 0,00 |
| AT0000A05H90 (T) | EUR | 6,94 | 7,29 | 6,94 | 0,00 |
Internationale Aktien
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo European Equity » Fondsdokumente | AT0000856695 (A) | EUR | 4,08 | 4,29 | 4,08 | 0,00 |
| AT0000A0J755 (A2) | EUR | 101740,00 | 107082,00 | 101740,00 | 0,00 | |
| AT0000778568 (T) | EUR | 5,12 | 5,39 | 5,12 | 0,00 | |
| Apollo Styrian Global Equity » Fondsdokumente | AT0000765326 (A) | EUR | 9,03 | 9,50 | 9,03 | 0,00 |
| AT0000A0H312 (A2) | EUR | 97967,00 | 103110,00 | 97967,00 | 0,16 | |
| AT0000A03KC4 (T) | EUR | 9,32 | 9,81 | 9,32 | 0,00 |
Emerging Market & Companies
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Emerging Europe » Fondsdokumente | AT0000826086 (A) | EUR | 167,71 | 176,51 | 167,71 | 0,00 |
| AT0000746904 (T) | EUR | 187,86 | 197,72 | 187,86 | 0,00 | |
| Apollo New World » Fondsdokumente | AT0000986054 (A) | EUR | 100,25 | 105,51 | 100,25 | 1,26 |
| AT0000746979 (T) | EUR | 165,46 | 174,15 | 165,46 | 2,07 |